Общество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" ИНН:0269018815 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:29803257 ОКВЭД:17.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1181341500
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1341501660
11503 Основные средства на конец отчетного года20155239542562929237
11504 Основные средства на конец предыдущего года23954256292923727983
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года7323732363630
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года7323636346880
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2759631411321420
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3141132142340990
12103 Запасы на конец отчетного года6282220111785454
12104 Запасы на конец предыдущего года2201117854543006
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года266452950
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года452953100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1136883893809026446
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8389380902602520263
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года449919921164
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9919921164241
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1541391160
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1391161110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1811411280414710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1128041471330640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года45710426917361367163
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года42691736136716356148
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года49204232292020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года423229202271920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года493042422921227202
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4242292122720223692
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года71401354550005000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1354550005000800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33640249043850129961
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24904385012996122656
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4078038449435010
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3844943501349610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года45710426917361367163
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года42691736136716356148
21103 Выручка за отчетный год141809130059166847145718
21104 Выручка за предыдущий год130059166847145718106614
21203 Себестоимость продаж за отчетный год125436104663139740141636
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год104663139740123483101877
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1637325396271070
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2539627107222350
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3972348552960
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3485529646410
22203 Управленческие расходы за отчетный год962618321157340
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1832115734135120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2775359060770
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3590607740820
23303 Проценты к уплате за отчетный год1647000
23403 Прочие доходы за отчетный год436023089231697
23404 Прочие доходы за предыдущий год2308923169715943
23503 Прочие расходы за отчетный год41752620114651391
23504 Прочие расходы за предыдущий год262011465139118105
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год131347846350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год478463543880
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год26396927878
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год96927878515
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год105038237083510
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год382370835102060
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год105038237080
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год382370835100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1050)/Стоимость активов (45710) = 2.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2775)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (125436+3972+9626) = 2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2775)/Выручка (141809) = 1.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1050)/Выручка (141809) = 0.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.34

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.023

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.029

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.121

Х5 = Выручка/Активы = 3.102

Индекс Альтмана Z = 3.012

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (0.44), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (1.96%), рентабельность компании (0.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоЛайн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить