Общество с ограниченной ответственностью "Троицк-Лес" ИНН:0269021166 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73762367 ОКВЭД:02.02.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года168168168
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8103
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10329
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18178171
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года178171197
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18178672
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года178672390
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года121212
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1217812
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1781212
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года60271
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года60660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18178672
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года178672390
21103 Выручка за отчетный год231480909
21104 Выручка за предыдущий год480909765
21203 Себестоимость продаж за отчетный год221470818
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год470818689
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год101091
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год109176
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1010-3
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10-3-66
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1010-615
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10-615-392
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1010-615
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10-615-392
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1010-615
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10-615-392

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (18) = 55.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (221+0+0) = 4.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10)/Выручка (231) = 4.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (231) = 4.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.667

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.556

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.556

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2

Индекс Альтмана Z = 12.024

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.33), коэффициент быстрой ликвидности (1.33), коэффициент текущей ликвидности (3), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (4.33%), рентабельность компании (4.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Троицк-Лес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить