Общество с ограниченной ответственностью "Даллас" ИНН:0269022064 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75822866 ОКВЭД:52.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года33920200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года33920200
12103 Запасы на конец отчетного года108020832308
12104 Запасы на конец предыдущего года208323080
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года220
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года412176
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года121760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года108620972484
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года209724840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года447820972684
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2097268410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года333716992630
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года169926300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года334717092640
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1709264010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года113138844
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года388440
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года113138844
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года388440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года447820972684
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2097268410
21103 Выручка за отчетный год7805873225000
21104 Выручка за предыдущий год8732250000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6724761222370
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7612223700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год108111202630
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год112026300
22103 Коммерческие расходы за отчетный год24900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год83211202630
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год112026300
23503 Прочие расходы за отчетный год132260
23504 Прочие расходы за предыдущий год2600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год70010942630
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год109426300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год107820
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год59310122630
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год101226300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год59310122630
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год101226300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (593)/Стоимость активов (4478) = 13.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (832)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6724+249+0) = 11.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (832)/Выручка (7805) = 10.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Рентабельность компании

Чистая прибыль (593)/Выручка (7805) = 7.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.132

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.156

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.959

Индекс Альтмана Z = 4.52

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (10.66%), рентабельность компании (7.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Даллас

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить