Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрейд" ИНН:0269022145 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75828254 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года118819381094
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года193810940
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1231
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года118919611095
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года196110950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года118919611095
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года196110950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года141414
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14140
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года157231176
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2311760
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года157231176
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2311760
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года10181716905
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года17169050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10181716905
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17169050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года118919611095
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года196110950
21103 Выручка за отчетный год2415481535
21104 Выручка за предыдущий год54815350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2315381525
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53815250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год101010
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год101010
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год101010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год101010
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (1189) = 0.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (231+0+0) = 4.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10)/Выручка (241) = 4.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (241) = 4.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.17

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.17<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.012

Индекс Альтмана Z = 6.652

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.17), коэффициент текущей ликвидности (1.17), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (4.15%), рентабельность компании (4.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройтрейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить