Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Сервис" ИНН:0269022650 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:77844576 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года339211157
11504 Основные средства на конец предыдущего года2111570
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года94364
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года3640
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года433247161
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2471610
12103 Запасы на конец отчетного года540532486
12104 Запасы на конец предыдущего года5324860
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года755776
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года971722309
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7223090
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22661331801
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13318010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года26991578962
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15789620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года26391499954
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14999540
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5270
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5270
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года60271
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2710
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года60271
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года26991578962
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15789620
21103 Выручка за отчетный год631547072399
21104 Выручка за предыдущий год470723990
21203 Себестоимость продаж за отчетный год567241622569
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год416225690
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год643545-170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год545-1700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год643545-170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год545-1700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год643545-170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год545-1700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год643545-170
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год545-1700
32007 Величина капитала на 3154500
32008 Величина капитала на 3154500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))64300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)64300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))64300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)64300
33007 Величина капитала на 31118800
33008 Величина капитала на 31118800
36003 Чистые активы на 31263900
36004 Чистые активы на 31149900
41103 Поступления – всего за отчетный год655100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год620200
41193 Прочие поступления за отчетный год34900
41203 Платежи – всего за отчетный год630200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год402900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год27700
41293 Прочие платежи за отчетный год199600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год24900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период24900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (643)/Стоимость активов (2699) = 23.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (643)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5672+0+0) = 11.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (643)/Выручка (6315) = 10.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (643)/Выручка (6315) = 10.18 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 39.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 30.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 16.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.817

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.238

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.238

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 43.983

Индекс Альтмана Z = 53.917

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (16.18), коэффициент быстрой ликвидности (30.33), коэффициент текущей ликвидности (39.33), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (10.18%), рентабельность компании (10.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить