Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТЕХСЕРВИС" ИНН:0269022674 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77844599 ОКВЭД:31.20.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года2400
11503 Основные средства на конец отчетного года212145854
11504 Основные средства на конец предыдущего года145854986
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года236145854
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года145854986
12103 Запасы на конец отчетного года7152189729
12104 Запасы на конец предыдущего года2189729956
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1800714987
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года714987124
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года174518212
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года182120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года426029212136
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года292121361080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года449630662990
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года306629902066
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151510
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года195200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года168720962644
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года209626442038
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года365421112654
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года211126542048
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года708920
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года89200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11463336
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6333618
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года65800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года842955336
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года95533618
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года449630662990
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года306629902066
21103 Выручка за отчетный год978172518157
21104 Выручка за предыдущий год725165127125
21203 Себестоимость продаж за отчетный год788951465513
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год514639625074
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год189221052644
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год210525502051
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год189221052644
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год210525502051
23503 Прочие расходы за отчетный год20590
23504 Прочие расходы за предыдущий год9360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год168720962644
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год209625142051
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год168720962644
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год209625142051
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год168720962644
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год209625142051

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1687)/Стоимость активов (4496) = 37.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1892)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7889+0+0) = 23.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1892)/Выручка (9781) = 19.34 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1687)/Выручка (9781) = 17.25 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.922

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.375

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.375

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.34

Х5 = Выручка/Активы = 2.175

Индекс Альтмана Z = 6.137

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.07), коэффициент быстрой ликвидности (4.21), коэффициент текущей ликвидности (5.06), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (19.34%), рентабельность компании (17.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭКОТЕХСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить