Общество с ограниченной ответственностью "Промэлектроснабжение" ИНН:0269023276 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79636273 ОКВЭД:51.43.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года178900
11504 Основные средства на конец предыдущего года188700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года178918870
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года188700
12103 Запасы на конец отчетного года2921264
12104 Запасы на конец предыдущего года1264149
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года30522015175
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2015175665
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года44022202016
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22202016432
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года378442472255
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года424722551246
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года557361342255
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года613422551246
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года251422541120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года22541120800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года252422641130
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22641130810
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года330330330
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года330330330
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27193540795
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3540795106
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года304938701125
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года38701125436
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года557361342255
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года613422551246
21103 Выручка за отчетный год149491417515413
21104 Выручка за предыдущий год141751541314242
21203 Себестоимость продаж за отчетный год140461229614578
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год122961457813605
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9031879835
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1879835637
22103 Коммерческие расходы за отчетный год514440439
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год440439322
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3891439396
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1439396315
23403 Прочие доходы за отчетный год1438
23404 Прочие доходы за предыдущий год4380
23503 Прочие расходы за отчетный год75654
23504 Прочие расходы за предыдущий год65417
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3151417400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1417400298
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5528380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2838060
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2601134320
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1134320238
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2601134320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1134320238

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (260)/Стоимость активов (5573) = 4.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (389)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14046+514+0) = 2.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (389)/Выручка (14949) = 2.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Рентабельность компании

Чистая прибыль (260)/Выручка (14949) = 1.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.24

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.24<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.191

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.047

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.057

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.828

Индекс Альтмана Z = 2.659

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (1.15), коэффициент текущей ликвидности (1.24), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (2.6%), рентабельность компании (1.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Промэлектроснабжение

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить