Общество с ограниченной ответственностью "Твой Дом" ИНН:0269024230 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94271751 ОКВЭД:52.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5576651163306882
11504 Основные средства на конец предыдущего года6511633068824243
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5576651163300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6511633068820
12103 Запасы на конец отчетного года843103310951343
12104 Запасы на конец предыдущего года1033109513431833
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года172287240
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года28724570
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3504221343811574
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года221343811517394
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1273792
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года379220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4646357055090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3570550929190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1022210081118399801
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года100811183998016490
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6700573949630
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5739496345420
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6710574949734552
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5749497345524401
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1400140014001360
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1400140013601950
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2112293254663889
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года293254663889139
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3512433268660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4332686652490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1022210081118399801
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года100811183998016490
21103 Выручка за отчетный год8074962201472456633
21104 Выручка за предыдущий год622014724566339462
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7244954680426286205
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год546804262862056526
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8300752146170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год752146174280
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3964327026530
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3270265300
22203 Управленческие расходы за отчетный год3212305315700
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3053157000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год112411983940
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11983944280
23404 Прочие доходы за предыдущий год3600280
23503 Прочие расходы за отчетный год84384529298
23504 Прочие расходы за предыдущий год38452929827
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10408174650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8174651580
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7941447
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год414470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год961776421151
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7764211512909
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9617764210
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7764211510
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 315739000
32008 Величина капитала на 315749000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))961000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)961000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))961000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)961000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 316700000
33008 Величина капитала на 316710000
41103 Поступления – всего за отчетный год87930000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год87906000
41193 Прочие поступления за отчетный год24000
41203 Платежи – всего за отчетный год87840000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год86058000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1696000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год86000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год90000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период90000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (961)/Стоимость активов (10222) = 9.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1124)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (72449+3964+3212) = 1.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1124)/Выручка (80749) = 1.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (961)/Выручка (80749) = 1.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.32

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.32<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.248

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.094

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.102

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.911

Индекс Альтмана Z = 4.625

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.03), коэффициент текущей ликвидности (1.32), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (1.39%), рентабельность компании (1.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить