Общество с ограниченной ответственностью "БашСпецПроект" ИНН:0269026044 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80023222 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года9477560
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23120
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года90600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года906970768
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9707680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года906970768
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9707680
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года895844621
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8446210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года906855632
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8556320
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1151360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1151360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года906970768
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9707680
21103 Выручка за отчетный год101623412264
21104 Выручка за предыдущий год234122640
21203 Себестоимость продаж за отчетный год96521182118
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год211821180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год51223146
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2231460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год51223146
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2231460
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год51223146
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2231460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51223146
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2231460
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год51223146
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2231460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (51)/Стоимость активов (906) = 5.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (51)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (965+0+0) = 5.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (51)/Выручка (1016) = 5.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (51)/Выручка (1016) = 5.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.056

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.056

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.269

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (5.02%), рентабельность компании (5.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БашСпецПроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить