Общество с ограниченной ответственностью "Шатлык+" ИНН:0269027471 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84472879 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года386639464027
11504 Основные средства на конец предыдущего года394640270
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года386639464027
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года394640270
12103 Запасы на конец отчетного года346528533007
12104 Запасы на конец предыдущего года285330070
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года861150
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4198121
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года981210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года350630373243
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года303732430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года737269837270
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года698372700
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года403540354035
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года403540350
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года256326312699
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года263126990
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года659866666734
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года666667340
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года774317536
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3175360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года774317536
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3175360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года737269837270
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года698372700
21103 Выручка за отчетный год163491713517293
21104 Выручка за предыдущий год17135172930
21203 Себестоимость продаж за отчетный год148701640716621
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16407166210
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1479728672
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7286720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1479728672
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7286720
23403 Прочие доходы за отчетный год119850
23404 Прочие доходы за предыдущий год8500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1598813672
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8136720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1598813672
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8136720
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1598813672
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8136720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1598)/Стоимость активов (7372) = 21.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1479)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14870+0+0) = 9.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1479)/Выручка (16349) = 9.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1598)/Выручка (16349) = 9.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.371

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.217

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.217

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.525

Индекс Альтмана Z = 13.551

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (4.53), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (9.05%), рентабельность компании (9.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Шатлык

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить