Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛТЕХ" ИНН:0269028588 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88093742 ОКВЭД:50.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года61713740
11504 Основные средства на конец предыдущего года137400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6171374108
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13741080
12103 Запасы на конец отчетного года7085103118033
12104 Запасы на конец предыдущего года1031180337693
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6738867
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года38867152
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года537789192813
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года891928131854
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8489431370
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года943137075
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года133772058812283
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20588122839774
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года139942196212391
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21962123919774
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года919579587830
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года795878304431
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года920579687840
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года796878404441
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4789139944551
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1399445515333
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4789139944551
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1399445515333
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года139942196212391
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21962123919774
21103 Выручка за отчетный год549873656763259
21104 Выручка за предыдущий год365676325941688
21203 Себестоимость продаж за отчетный год512003417356489
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год341735648937464
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год378723946770
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год239467704224
22203 Управленческие расходы за отчетный год378700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год23942880758
23404 Прочие доходы за предыдущий год3300
23503 Прочие расходы за отчетный год1492354
23504 Прочие расходы за предыдущий год2354164
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14924042826
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24042826594
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год152481392
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год48139228
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-30119232434
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19232434566
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-30119232434
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19232434566

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-301)/Стоимость активов (13994) = -2.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (51200+0+3787) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (54987) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-301)/Выручка (54987) = -0.55 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.614

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.922

Индекс Альтмана Z = 5.9

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (1.3), коэффициент текущей ликвидности (2.79), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-0.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АРЕАЛТЕХ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить