Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Трейд" ИНН:0269029278 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88117112 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11203 Результаты исследований и разработок на конец отчетного года101010
11204 Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года10100
11503 Основные средства на конец отчетного года205120120
11504 Основные средства на конец предыдущего года1201200
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года503040
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года30400
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года453030
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года30300
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года151030
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года10300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года325200230
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2002300
12103 Запасы на конец отчетного года85014050
12104 Запасы на конец предыдущего года140500
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2522
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года220
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года104082410
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года824100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1502580
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2065991142
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9911420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23901191372
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11913720
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1515237
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года152370
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3516615
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года166150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года60191262
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1912620
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года120040020
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года400200
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года805050
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года50500
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года60030040
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года300400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1880750110
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7501100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года501000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10000
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года4001500
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года15000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4502500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года25000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23901191372
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11913720
21103 Выручка за отчетный год35054402037436
21104 Выручка за предыдущий год4020374360
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35018399717419
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3997174190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3623217
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год232170
22203 Управленческие расходы за отчетный год3252
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3320715
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год207150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3320715
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год207150
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7414
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2616611
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год166110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2616611
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год166110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (26)/Стоимость активов (2390) = 1.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (33)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35018+0+3) = 0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (33)/Выручка (35054) = 0.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (26)/Выручка (35054) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.864

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.026

Индекс Альтмана Z = 5.825

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (2.76), коэффициент текущей ликвидности (4.7), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0.09%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить