ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН" ИНН:0269030587 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61188578 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года26857979340
11504 Основные средства на конец предыдущего года79793407
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года26857979340
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года79793400
12103 Запасы на конец отчетного года3139263934581350
12104 Запасы на конец предыдущего года2639345813501038
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года165391171293501473
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11712935014732647
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года226961438542993216
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1438542993216203
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4237428736171070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года287361710760390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4505929533180416039
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года295331804160393895
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4256727825151220
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года278251512235400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4257727835151323550
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года278351513235502064
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2482169829092489
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1698290924891831
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2482169829090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1698290924890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4505929533180416039
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года295331804160393895
21103 Выручка за отчетный год1480001114678370739756
21104 Выручка за предыдущий год111467837073975636599
21203 Себестоимость продаж за отчетный год117457827635846837858
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год82763584682771935360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3054328704252390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2870425239120370
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9743953890370
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год9538903745380
22203 Управленческие расходы за отчетный год4380339217050
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3392170556010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1642015774144970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год157741449718980
23403 Прочие доходы за отчетный год207213700
23404 Прочие доходы за предыдущий год137000
23503 Прочие расходы за отчетный год65321940
23504 Прочие расходы за предыдущий год32194029
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1842715879144780
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год158791447818580
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год368531762896372
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год31762896372242
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1474212703115821486
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12703115821486968
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1474212703115820
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год127031158214860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14742)/Стоимость активов (45059) = 32.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16420)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (117457+9743+4380) = 12.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16420)/Выручка (148000) = 11.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14742)/Выручка (148000) = 9.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 17.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 15.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 9.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.885

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.327

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.409

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.154

Индекс Альтмана Z = 27.632

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (9.14), коэффициент быстрой ликвидности (15.81), коэффициент текущей ликвидности (17.07), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (11.09%), рентабельность компании (9.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить