Общество с ограниченной ответственностью "Эколайн" ИНН:0269031083 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64149142 ОКВЭД:90.03

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года537139794586
11504 Основные средства на конец предыдущего года397945864798
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года537139794586
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года397945864798
12103 Запасы на конец отчетного года131532
12104 Запасы на конец предыдущего года153221
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года157776920
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года69223640
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14381075411
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1075411277
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1722817822807
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года178228072169
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2259957617393
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года576173936967
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года695254695018
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года546950184826
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1537000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1537000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2772922375
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29223752141
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2772922375
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29223752141
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2259957617393
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года576173936967
21103 Выручка за отчетный год183991612614396
21104 Выручка за предыдущий год161261439612039
21203 Себестоимость продаж за отчетный год151171460813049
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14608130497976
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год328215181347
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год151813474063
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год328215181347
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год151813474063
23403 Прочие доходы за отчетный год35731471337
23404 Прочие доходы за предыдущий год1471337394
23503 Прочие расходы за отчетный год480520541067
23504 Прочие расходы за предыдущий год20541067203
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2050935617
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9356174254
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год565484425
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год484425122
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1485451192
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4511924132

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1485)/Стоимость активов (22599) = 6.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3282)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15117+0+0) = 21.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3282)/Выручка (18399) = 17.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1485)/Выручка (18399) = 8.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 62.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 62.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.31

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.31<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.75

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.091

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.444

Индекс Альтмана Z = 6.213

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.19), коэффициент быстрой ликвидности (62.15), коэффициент текущей ликвидности (62.19), коэффициент наличия собственных средств (0.31), рентабельность продукции (17.84%), рентабельность компании (8.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эколайн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить