Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "Триумф" ИНН:0269031661 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67175565 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года303030
11504 Основные средства на конец предыдущего года303030
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года303030
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года303030
12104 Запасы на конец предыдущего года22601
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года173116190
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года116190181
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года110062661
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года62661213
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3542662
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26620
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года24115951302
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года162714751848
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года147518481697
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года165715051878
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года150518781727
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года303030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года816446120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4461209
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года846476150
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года47615039
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года111281572
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8119181700
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9181700116
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года81110291728
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года102917281688
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года165715051878
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года150518781727
21103 Выручка за отчетный год503043424514018
21104 Выручка за предыдущий год3424514018774
21203 Себестоимость продаж за отчетный год497703382613879
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3382613879759
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год533419139
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год41913915
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год533419139
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год41913915
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год533419139
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год41913913
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1638428
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год84284
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год370335111
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3351119
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год370335111
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3351119

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (370)/Стоимость активов (1657) = 22.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (533)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (49770+0+0) = 1.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (533)/Выручка (50304) = 1.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (370)/Выручка (50304) = 0.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.492

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.223

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.322

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.043

Индекс Альтмана Z = 7.213

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.44), коэффициент быстрой ликвидности (1.79), коэффициент текущей ликвидности (2.01), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (1.06%), рентабельность компании (0.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Триумф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить