Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСтройКомплект" ИНН:0269033179 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92832004 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3333200
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года33200211
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4187475
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года747580
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года451107275
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года107275291
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года451107275
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года107275291
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года408687
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года868787
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года509697
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года969797
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40111178
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11178194
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года40111178
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11178194
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года451107275
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года107275291
21103 Выручка за отчетный год101800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год101300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год500
22103 Коммерческие расходы за отчетный год500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (451) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1013+5+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1018) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1018) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.111

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.125

Индекс Альтмана Z = 0.859

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройКомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить