Общество с ограниченной ответственностью "Туймазинский рынок" ИНН:0269033210 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92845946 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года726077539578296
11504 Основные средства на конец предыдущего года7539578296312
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года726077539578296
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7539578296312
12103 Запасы на конец отчетного года14528102
12104 Запасы на конец предыдущего года2810260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года142462624784343
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года262248434316899
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года540112311991
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1123119917303
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года149312739896436
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года273759643624262
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года87538102793174732
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10277017473224574
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года302020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года653096112555926
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года634475592618246
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года653396114555946
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года634675594618256
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года131226331538
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12263315380
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года221862938587248
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года27040872486318
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2219941648118786
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года393031187866318
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года87538102793174732
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10277017473224574
21103 Выручка за отчетный год297115176869170
21104 Выручка за предыдущий год517686917031614
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год297115176869170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год517686917031614
22103 Коммерческие расходы за отчетный год242972940328413
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год314032841312012
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год54142236540757
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год203654075719602
23303 Проценты к уплате за отчетный год500
23403 Прочие доходы за отчетный год23281
23404 Прочие доходы за предыдущий год328110
23503 Прочие расходы за отчетный год253421061552
23504 Прочие расходы за предыдущий год21061552291
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28772058739206
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год185873920619329
24603 Прочее за отчетный год101417991788
24604 Прочее за предыдущий год179917881081
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18631878837418
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год167883741818248
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18631878837418
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год167883741818248

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1863)/Стоимость активов (87538) = 2.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5414)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+24297+0) = 22.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5414)/Выручка (29711) = 18.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1863)/Выручка (29711) = 6.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.67

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.67

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.67<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.083

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.943

Индекс Альтмана Z = 2.836

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.67), коэффициент текущей ликвидности (0.67), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (18.22%), рентабельность компании (6.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Туймазинский рынок

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить