Общество с ограниченной ответственностью "Авто-ТрейдЪ" ИНН:0269033228 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92839704 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года23117714641
12104 Запасы на конец предыдущего года177146410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23117714652
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года177146520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23117714652
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года177146520
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1212120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20713710215
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года137102150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21914911427
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года149114270
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12283225
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2832250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12283225
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2832250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23117714652
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года177146520
21103 Выручка за отчетный год4453517451423870
21104 Выручка за предыдущий год5174514238700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4383513050553852
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5130505538520
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год70448718
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4487180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год70448718
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4487180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год70448718
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4487180
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год91730
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год70357015
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3570150
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год70357015
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3570150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (70)/Стоимость активов (231) = 30.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (70)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4383+0+0) = 1.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (70)/Выручка (4453) = 1.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (70)/Выручка (4453) = 1.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.948

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.303

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.303

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.25

Индекс Альтмана Z = 28.405

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (19.25), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (1.57%), рентабельность компании (1.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Авто-ТрейдЪ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить