Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-сервис" ИНН:0269033595 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92847661 ОКВЭД:41.00.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11403 Материальные поисковые активы на конец отчетного года1434000
11404 Материальные поисковые активы на конец предыдущего года1550000
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года34000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года146815501460
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года155014600
12103 Запасы на конец отчетного года212147162891
12104 Запасы на конец предыдущего года1471628900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6200166926541800
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1669265414520
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1201131
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6424181628760
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1816287628220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7892336630222822
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3366302228220
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-79259540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года25954-390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-6926964-29
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года26964-290
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11781025780-34
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1025780-340
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6783172721782885
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1727217828850
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года345000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7961309729580
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3097295828510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7892336630222822
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3366302228220
21103 Выручка за отчетный год30545680166154475
21104 Выручка за предыдущий год56801661544750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33395369164534446
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53691645336280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2853111620
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3111628470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2853111620
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год311162290
23403 Прочие доходы за отчетный год122371060
23404 Прочие доходы за предыдущий год3710600
23503 Прочие расходы за отчетный год16529610717
23504 Прочие расходы за предыдущий год296107170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-328521610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год52161120
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год103220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3284212910
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год42129100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-328421290
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год42129100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-328)/Стоимость активов (7892) = -4.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-285)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3339+0+0) = -8.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-285)/Выручка (3054) = -9.33 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-328)/Выручка (3054) = -10.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.81

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.78

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.78<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.045

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.042

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.042

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.009

Индекс Альтмана Z = -0.724

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.78), коэффициент текущей ликвидности (0.81), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (-9.33%), рентабельность компании (-10.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Водоканал-сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить