Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест" ИНН:0269034239 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38507405 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года555010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года555010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года50100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года555010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года50100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года45400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года555010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года50100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года555010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года50100
21103 Выручка за отчетный год47515519336
21104 Выручка за предыдущий год155193366458
21203 Себестоимость продаж за отчетный год40010012168
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год100121684133
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год75557168
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5571682325
22103 Коммерческие расходы за отчетный год321542
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год15429
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год43406526
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4065262145
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год43406175
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4061751994
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год43406117
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4061171965
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год43406117
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4061171965

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (43)/Стоимость активов (55) = 78.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (43)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (400+32+0) = 9.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (43)/Выручка (475) = 9.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (43)/Выручка (475) = 9.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.782

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.782

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 17.514

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (9.05%), рентабельность компании (9.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройинвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить