Общество с ограниченной ответственностью "Колос-Трейд" ИНН:0269034510 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12690122 ОКВЭД:51.36.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года805200280
11504 Основные средства на конец предыдущего года2002800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года805200280
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2002800
12103 Запасы на конец отчетного года916191475
12104 Запасы на конец предыдущего года1914750
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года12800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8823500
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3501180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1927542594
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года54259410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2732742874
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года74287410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года48083-33
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года83-330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года49093-23
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года93-2310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2242649522
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6495220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2242649897
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6498970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2732742874
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года74287410
21103 Выручка за отчетный год1106235810
21104 Выручка за предыдущий год358118140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1041633050
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год330517460
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6462760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год276680
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2431580
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год15800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4031180
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год118680
23403 Прочие доходы за отчетный год200
23503 Прочие расходы за отчетный год820
23504 Прочие расходы за предыдущий год2970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3971160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год116-290
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год79160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1640
24603 Прочее за отчетный год-79-160
24604 Прочее за предыдущий год-1600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3971160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год116-330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3971160
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год116-330
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 318300
32008 Величина капитала на 319300
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)39700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)39700
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3148000
33008 Величина капитала на 3149000
36003 Чистые активы на 3149000
36004 Чистые активы на 319300
41103 Поступления – всего за отчетный год1065700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1065500
41193 Прочие поступления за отчетный год200
41203 Платежи – всего за отчетный год1065700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год985900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год7900
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год5000
41293 Прочие платежи за отчетный год66900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (397)/Стоимость активов (2732) = 14.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (403)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10416+243+0) = 3.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (403)/Выручка (11062) = 3.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (397)/Выручка (11062) = 3.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.86

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.39

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.115

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.145

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.145

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.219

Индекс Альтмана Z = 0.923

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.39), коэффициент текущей ликвидности (0.86), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (3.64%), рентабельность компании (3.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Колос-Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить