Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ТРЕЙД" ИНН:0269036204 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12719363 ОКВЭД:51.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года7100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года32126526
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года265260
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39240929
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года409290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года39240929
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года409290
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3811974
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года19740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39220814
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года208140
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года201150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года201150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года39240929
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года409290
21103 Выручка за отчетный год1688720675796
21104 Выручка за предыдущий год206757960
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1629019497378
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год194973780
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5971178418
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11784180
22103 Коммерческие расходы за отчетный год365939357
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год9393570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год23223961
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год239610
23503 Прочие расходы за отчетный год5117
23504 Прочие расходы за предыдущий год1170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22722854
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год228540
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год454511
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год45110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18218343
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год183430
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18218343
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год183430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (182)/Стоимость активов (392) = 46.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (232)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16290+365+0) = 1.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (232)/Выручка (16887) = 1.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (182)/Выручка (16887) = 1.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.464

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.579

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 15.114

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1.37%), рентабельность компании (1.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА-ТРЕЙД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить