Общество с ограниченной ответственностью "Энерго Сервис" ИНН:0269036211 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12719765 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года12083
12104 Запасы на конец предыдущего года830
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года33993855
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года38550
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года130
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года35193951
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года39510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года35193951
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39510
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-60-127
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-50-117
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35694068
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года40680
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года35694068
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года40680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года35193951
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39510
21103 Выручка за отчетный год1693414022
21104 Выручка за предыдущий год140220
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1682514009
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год140090
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10913
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10913
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10913
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год169140
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-60-127
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1270
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-60-127
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-60)/Стоимость активов (3519) = -1.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (109)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16825+0+0) = 0.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (109)/Выручка (16934) = 0.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-60)/Выручка (16934) = -0.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.014

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.031

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.014

Индекс Альтмана Z = 0.046

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0.64%), рентабельность компании (-0.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энерго Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить