ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ" ИНН:0269038138 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22679699 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года423190
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года424190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года424190
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2723
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3935
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года385155
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года385155
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года424190
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1900
21103 Выручка за отчетный год27971883
21104 Выручка за предыдущий год18830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год27701815
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2768
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год680
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год450
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2723
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2723
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2723
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2723
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год230
32003 Величина капитала на 31120
32007 Величина капитала на 31230
32008 Величина капитала на 31350
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))270
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)270
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))270
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)270
33003 Величина капитала на 31120
33007 Величина капитала на 31270
33008 Величина капитала на 31390
36003 Чистые активы на 31390
36004 Чистые активы на 31350
41103 Поступления – всего за отчетный год27970
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год27970
41203 Платежи – всего за отчетный год27960
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год13070
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год11440
41293 Прочие платежи за отчетный год3450
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год10
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27)/Стоимость активов (424) = 6.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (27)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2770+0+0) = 0.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (27)/Выручка (2797) = 0.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27)/Выручка (2797) = 0.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.092

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.064

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.101

Индекс Альтмана Z = 1.348

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.348<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.1), коэффициент текущей ликвидности (1.1), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (0.97%), рентабельность компании (0.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСИЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить