Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан ИНН:0269995176 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67862283 ОКВЭД:85.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14645125020346
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года51250203465269
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1464512500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года51250203460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14645125020346
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51250203465269
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года44000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года51000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года44512410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5124100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14200920346
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1420090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14645125020346
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51250203465269
24603 Прочее за отчетный год719000
24604 Прочее за предыдущий год190020
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7-19024117
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-190241170
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7-1902410
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-190241170
32007 Величина капитала на 3151000
32008 Величина капитала на 3151000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7000
33218 Убыток (ИТОГО)7000
33007 Величина капитала на 3144000
33008 Величина капитала на 3144000
36003 Чистые активы на 3144000
36004 Чистые активы на 3151000
41103 Поступления – всего за отчетный год18802000
41193 Прочие поступления за отчетный год18802000
41203 Платежи – всего за отчетный год17389000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год17372000
41293 Прочие платежи за отчетный год17000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1413000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1413000
61003 Остаток средств на начало отчетного года51250203465269
62203 Целевые взносы за отчетный год18802159883129608176093
62003 Поступило средств - всего за отчетный год188021599471299410
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год17372160132149938161039
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год173721601321499380
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год17149916
63263 прочие за отчетный год1714990
63003 Использовано средств - всего за отчетный год173891601461500370
64003 Остаток средств на конец отчетного года14645125020346

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Прибыль

Прибыль Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Чистые активы

Чистые активы Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (1464) = -0.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.03

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.031

Индекс Альтмана Z = 0.213

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.03), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Благотворительный фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить