Общество с ограниченной ответственностью "Уралтау" ИНН:0270012085 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:55833112 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года105105105105
12104 Запасы на конец предыдущего года105105105185
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года162183183198
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года183183198170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1002
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2682882880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2882883050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года268288288309
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года288288309363
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года268279279300
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года279279300359
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9994
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года268288288309
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года288288309363
32003 Величина капитала на 3160000
32007 Величина капитала на 31219000
32008 Величина капитала на 31279000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)11000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11000
33218 Убыток (ИТОГО)11000
33003 Величина капитала на 3160000
33007 Величина капитала на 31208000
33008 Величина капитала на 31268000
41103 Поступления – всего за отчетный год15000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год15000
41203 Платежи – всего за отчетный год14000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2000
41293 Прочие платежи за отчетный год3000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (268) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралтау

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить