Общество с ограниченной ответственностью "Стройгеодезия" ИНН:0270012381 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12711605 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года310540544
11504 Основные средства на конец предыдущего года540544548
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года310540544
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года540544548
12103 Запасы на конец отчетного года110012001369
12104 Запасы на конец предыдущего года120013692120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года110012001369
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года120013692120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года141017401913
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года174019132668
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года620700808
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7008081700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года79010401105
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10401105968
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года79010401105
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10401105968
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года141017401913
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года174019132668
21103 Выручка за отчетный год58353217
21104 Выручка за предыдущий год3532171796
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33911
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9111141
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25344206
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год344206655
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25344206
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год344206655
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год25344206
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год344206655
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год28182
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год818211
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23263124
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год263124644

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (23)/Стоимость активов (1410) = 1.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33+0+0) = 75.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25)/Выручка (58) = 43.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (23)/Выручка (58) = 39.66 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.39

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.39<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.22

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.785

Индекс Альтмана Z = 2.441

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.441<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.39), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (43.1%), рентабельность компании (39.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройгеодезия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить