Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство+" ИНН:0270020336 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64156449 ОКВЭД:90.03

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года98449254
12104 Запасы на конец предыдущего года449254166
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1751286383189
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года863831892106
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года74282219
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года822199
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1835290955662
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года909556622281
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1835290955662
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года909556622281
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1418256574818
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года565748181607
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года41703438844
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3438844674
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года41703438844
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3438844674
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1835290955662
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года909556622281
21103 Выручка за отчетный год240161475312295
21104 Выручка за предыдущий год14753122958138
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13183120288375
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1202883756654
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1083327253920
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год272539201484
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1083327253920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год272539201484
23404 Прочие доходы за предыдущий год314406166
23503 Прочие расходы за отчетный год257276761
23504 Прочие расходы за предыдущий год276761260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1057627633565
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год276335651390
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год762426354
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год426354203
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год981423373211
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год233732111187
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31564700
32008 Величина капитала на 31565700
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))981400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)981400
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))981400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)981400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))128900
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)128900
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))128900
33278 Дивиденды (ИТОГО)128900
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 311417200
33008 Величина капитала на 311418200
41103 Поступления – всего за отчетный год2974200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2819100
41193 Прочие поступления за отчетный год155100
41203 Платежи – всего за отчетный год2375900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1272500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год687500
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год37600
41293 Прочие платежи за отчетный год378300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год598300
42103 Поступления – всего за отчетный год13000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год13000
42203 Платежи – всего за отчетный год409000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год409000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-396000
43203 Платежи – всего за отчетный год128900
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год128900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-128900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период73400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9814)/Стоимость активов (18352) = 53.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10833)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13183+0+0) = 82.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10833)/Выручка (24016) = 45.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9814)/Выручка (24016) = 40.86 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.773

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.535

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.576

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.401

Индекс Альтмана Z = 14.257

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (4.38), коэффициент текущей ликвидности (4.4), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (45.11%), рентабельность компании (40.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить