ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КОНСУЛ" ИНН:0270020801 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67855030 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года51460
12104 Запасы на конец предыдущего года4600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16902329401
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23294010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года174123752137
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года237521370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года174123752137
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года237521370
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101020
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года171023652117
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года236521170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года173123652117
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года236521170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года174123752137
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года237521370
21103 Выручка за отчетный год150519021469
21104 Выручка за предыдущий год190214690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год140417601459
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год176014590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10114210
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год142100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10114210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год142100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10114210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год142100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10114210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год142100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1011420
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год142100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (101)/Стоимость активов (1741) = 5.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (101)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1404+0+0) = 7.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (101)/Выручка (1505) = 6.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (101)/Выручка (1505) = 6.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.988

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.058

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = 7.066

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.98), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (6.71%), рентабельность компании (6.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КОНСУЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить