Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс "Учалинский" ИНН:0270020946 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92816896 ОКВЭД:63.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3113113110
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года31131100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2672672674624
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26726745630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5785786120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года57861262510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5785786126251
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года57861262510
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3297-3297-32830
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3297-32832670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3287-3287-3273277
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3287-32732770
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3865386538855974
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3865388559740
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3865386538850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3865388559740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5785786126251
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года57861262510
23504 Прочие расходы за предыдущий год1432362210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-14-32833850
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-14-32832670
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-14-32832670
32003 Величина капитала на 3110000
32008 Величина капитала на 3110000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))-3297000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)-3297000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))-3297000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)-3297000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31-3297000
33008 Величина капитала на 31-3287000
36003 Чистые активы на 31-3297000
36004 Чистые активы на 31-3283000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (578) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -5.69

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -5.687

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.85

Индекс Альтмана Z = -38.199

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.15), коэффициент наличия собственных средств (-5.69), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (3.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торгово-сервисный комплекс Учалинский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить