Общество с ограниченной ответственностью "УчалыЭнергоМонтаж" ИНН:0270021467 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38513439 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года-501039
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года-7390
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2324
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года-481363
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года-7630
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года-481363
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года-7630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года-482063
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года-7540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года-482063
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года-7540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года-481363
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года-7630
21103 Выручка за отчетный год99818831594
21104 Выручка за предыдущий год188315940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год104018901585
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год189015850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-42-79
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-42-79
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-790
23503 Прочие расходы за отчетный год200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-44-79
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-790
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-44-79
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-790
41103 Поступления – всего за отчетный год99800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год99800
41203 Платежи – всего за отчетный год99900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год42400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год56200
41293 Прочие платежи за отчетный год1300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-44)/Стоимость активов (-48) = 91.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-42)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1040+0+0) = -4.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-42)/Выручка (998) = -4.21 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-44)/Выручка (998) = -4.41 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.917

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.917

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 9.152

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (-0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-4.21%), рентабельность компании (-4.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УчалыЭнергоМонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить