ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙМОНТАЖ" ИНН:0271006687 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77855746 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8091064
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7871773
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15962837
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15962837
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года646646
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года47061
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1126717
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года389223
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года811897
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4702120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15962837
21103 Выручка за отчетный год95915642
21203 Себестоимость продаж за отчетный год87865113
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год805529
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год805529
23503 Прочие расходы за отчетный год217453
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год58876
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11815
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год47061
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год47061

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (470)/Стоимость активов (1596) = 29.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (805)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8786+0+0) = 9.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (805)/Выручка (9591) = 8.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (470)/Выручка (9591) = 4.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.949

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.294

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.368

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.396

Индекс Альтмана Z = 12.173

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.67), коэффициент быстрой ликвидности (1.67), коэффициент текущей ликвидности (3.4), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (8.39%), рентабельность компании (4.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙМОНТАЖ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить