Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Урада" ИНН:0271007472 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96207160 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года36367362302759124428
11504 Основные средства на конец предыдущего года36230275912442812638
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3636736230275910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3623027591244280
12103 Запасы на конец отчетного года8195821181927487
12104 Запасы на конец предыдущего года8211819274877653
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3025244
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8198821182170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8211821777310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года44565444413580832159
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года44441358083215920368
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3683683680
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3683683680
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3278827034217940
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2703421794143070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года33156274022216214675
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года27402221621467510267
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года9982143621217614011
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1436212176140112197
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года998214362121760
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1436212176140110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1427267714702373
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2677147023732904
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1427267714700
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2677147034730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года44565444413580832159
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года44441358083215920368
21103 Выручка за отчетный год27047269522149515752
21104 Выручка за предыдущий год26952214951575216415
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23973244571729814473
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24457172981447315351
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3074249541970
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2495419712790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3074249541970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2495419712790
23303 Проценты к уплате за отчетный год2242213018271764
23304 Проценты к уплате за предыдущий год213018271764785
23403 Прочие доходы за отчетный год4922695651174893
23404 Прочие доходы за предыдущий год6956511748933090
23504 Прочие расходы за предыдущий год2081003090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5754524074870
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5240748744080
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5754524074874408
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год524074874408279
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5754524074870
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5240748744080
32003 Величина капитала на 31368000
32007 Величина капитала на 3127034000
32008 Величина капитала на 3127402000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5754000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)5754000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5754000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)5754000
33003 Величина капитала на 31368000
33007 Величина капитала на 3132788000
33008 Величина капитала на 3133156000
41103 Поступления – всего за отчетный год31969000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год27047000
41193 Прочие поступления за отчетный год4922000
41203 Платежи – всего за отчетный год27586000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год19913000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год4065000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2242000
41293 Прочие платежи за отчетный год1366000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4383000
43203 Платежи – всего за отчетный год4380000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год4380000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год4380000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5754)/Стоимость активов (44565) = 12.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3074)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23973+0+0) = 12.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3074)/Выручка (27047) = 11.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5754)/Выручка (27047) = 21.27 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.152

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.129

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.129

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.906

Индекс Альтмана Z = 5.336

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (5.74), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (11.37%), рентабельность компании (21.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Урада

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить