Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" г.Янаул ИНН:0271008109 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84450033 ОКВЭД:90.03

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года320638583711
11504 Основные средства на конец предыдущего года385837112950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года320638583711
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года385837112950
12103 Запасы на конец отчетного года500514435
12104 Запасы на конец предыдущего года514435579
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года600443563435
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года435634354426
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года62619
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года261919
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года651048963889
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года489638895024
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года971687547600
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года875476007974
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1400140
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1400140
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года758606459
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года721805959
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года772673586599
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года735865996099
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14901396701
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13967011375
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года5000300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года199013961001
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года139610011875
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года971687547600
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года875476007974
21103 Выручка за отчетный год252512288222085
21104 Выручка за предыдущий год228822208521037
21203 Себестоимость продаж за отчетный год181532050815349
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год163521932313373
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год709823746736
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год653027627664
22203 Управленческие расходы за отчетный год442403974
22204 Управленческие расходы за предыдущий год415603791
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год267423742762
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год237427623873
23403 Прочие доходы за отчетный год219401973
23404 Прочие доходы за предыдущий год401973750
23503 Прочие расходы за отчетный год10316921837
23504 Прочие расходы за предыдущий год69218371630
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год186220831898
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год208318982993
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год228324403
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год324403428
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год163417591495
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год175914952565
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год163401495
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год175902565
32003 Величина капитала на 3114000
32007 Величина капитала на 31670200
32008 Величина капитала на 31684200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))163400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)163400
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))163400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)163400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))75000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)75000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))25000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)25000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))50000
33278 Дивиденды (ИТОГО)50000
33003 Величина капитала на 3114000
33007 Величина капитала на 31758600
33008 Величина капитала на 31772600
41103 Поступления – всего за отчетный год2222300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2173800
41193 Прочие поступления за отчетный год48500
41203 Платежи – всего за отчетный год2224300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год652700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1077500
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год8000
41293 Прочие платежи за отчетный год486100
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1634)/Стоимость активов (9716) = 16.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2674)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18153+0+4424) = 11.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2674)/Выручка (25251) = 10.59 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1634)/Выручка (25251) = 6.47 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.517

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.168

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.192

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.882

Индекс Альтмана Z = 9.306

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.02), коэффициент текущей ликвидности (3.27), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (10.59%), рентабельность компании (6.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис г.Янаул

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить