Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДСТРОЙПРОЕКТ" ИНН:0271008236 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86142494 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1435
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11510
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1048
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11524
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2483
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11524
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2483
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10524
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2483
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11524
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2483
21103 Выручка за отчетный год290176
21104 Выручка за предыдущий год176378
21203 Себестоимость продаж за отчетный год215128
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год128316
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7548
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4862
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7548
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4862
23503 Прочие расходы за отчетный год1029
23504 Прочие расходы за предыдущий год294
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6519
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1958
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год175
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год523
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4814
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1435

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (48)/Стоимость активов (115) = 41.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (75)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (215+0+0) = 34.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (75)/Выручка (290) = 25.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (48)/Выручка (290) = 16.55 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 11.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.913

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.417

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.565

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.5

Индекс Альтмана Z = 22.171

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (11.5), коэффициент быстрой ликвидности (11.5), коэффициент текущей ликвидности (11.5), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (25.86%), рентабельность компании (16.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГРАДСТРОЙПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить