Общество с ограниченной ответственностью "ТСП" ИНН:0272010340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50797140 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года38032507
12104 Запасы на конец предыдущего года80325072027
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года51028
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10281110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1198
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19824
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года98142662
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года81426623161
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года98142662
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81426623186
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года888
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года888
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5-41-134
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года813-33
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13-33-126
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года80026553241
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1140
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года14071
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18012695
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года80126953312
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года98142662
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81426623186
21104 Выручка за предыдущий год68913010
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5326610
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1576400
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1486490
22204 Управленческие расходы за предыдущий год600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3-90
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (9) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8

Индекс Альтмана Z = 14.96

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (6), коэффициент текущей ликвидности (9), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТСП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить