ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС" ИНН:0272011217 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55843859 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года75120104142
11504 Основные средства на конец предыдущего года120104142113
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года751201040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1201041420
12103 Запасы на конец отчетного года1076159710872121
12104 Запасы на конец предыдущего года1597108721211189
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года151015692283841
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года156922838411457
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года393635172157
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6351721573
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2979380135420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3801354231190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3054392136463261
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3921364632612762
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года121909270
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года120904660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12291219937476
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1219937476417
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1825270227092785
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2702270927852345
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1825270227090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2702270927850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3054392136463261
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3921364632612762
21103 Выручка за отчетный год11986185021792414648
21104 Выручка за предыдущий год1850217924146486591
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10389180871500714505
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1647217292112526396
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год159741529170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год203063233960
22203 Управленческие расходы за отчетный год1546022850
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1615032530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год514156320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4156321430
23503 Прочие расходы за отчетный год275640995
23504 Прочие расходы за предыдущий год3253995187
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год243595920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год383579850
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год57711826
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год771182031
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1928246159
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30646159115
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год-10000
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год-24000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год904610
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2820590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (19)/Стоимость активов (3054) = 0.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (51)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10389+0+1546) = 0.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (51)/Выручка (11986) = 0.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (19)/Выручка (11986) = 0.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.378

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.673

Индекс Альтмана Z = 3.26

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.22), коэффициент быстрой ликвидности (1.04), коэффициент текущей ликвидности (1.63), коэффициент наличия собственных средств (0.4), рентабельность продукции (0.43%), рентабельность компании (0.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить