Общество с ограниченной ответственностью "Связьстройинтелсервис" ИНН:0272013020 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73759052 ОКВЭД:45.21.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года33337550
11504 Основные средства на конец предыдущего года3375500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года33337550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3375500
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года576400
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года152500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года64007
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40070
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года577019251707
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года192517070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года580322622257
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года226222570
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года537100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года178900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года537117892080
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года178920800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года432473177
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4731770
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года432473177
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4731770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года580322622257
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года226222570
21103 Выручка за отчетный год1003612517
21104 Выручка за предыдущий год6125170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1003-254-827
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год612-8270
22103 Коммерческие расходы за отчетный год85600
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год86600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год147-254-827
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-254-8270
23403 Прочие доходы за отчетный год359301858
23503 Прочие расходы за отчетный год15815217
23504 Прочие расходы за предыдущий год152170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3582-269814
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2698140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год52375
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год23750
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3577-292739
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2927390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год357700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-29200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3577)/Стоимость активов (5803) = 61.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (147)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+856+0) = 17.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (147)/Выручка (1003) = 14.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3577)/Выручка (1003) = 356.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.92

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.616

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.617

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.433

Индекс Альтмана Z = 25.244

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (14.66%), рентабельность компании (356.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Связьстройинтелсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить