Общество с ограниченной ответственностью "Инзер плюс" ИНН:0272013091 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73762864 ОКВЭД:52.44.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года332058410
11504 Основные средства на конец предыдущего года584170310
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года332058417031
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года584170317159
12104 Запасы на конец предыдущего года234429373649
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1246282
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года63825
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года24921
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года492129
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года12580
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года582030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13825123243
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года251432433683
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3458835310274
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года83551027410842
13603 Резервный капитал на конец отчетного года10100
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года33781078547
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1078547525
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года33881088557
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1088557535
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7072659717
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7267971710307
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7072659717
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7267971710307
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3458835310274
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года83551027410842
21103 Выручка за отчетный год34571765720209
21104 Выручка за предыдущий год176572020919229
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14291209114026
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год120911402613561
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год202855666183
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год556661835668
22103 Коммерческие расходы за отчетный год108938883832
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год388838323368
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год93916782351
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год167823512300
23303 Проценты к уплате за отчетный год5551140
23304 Проценты к уплате за предыдущий год51140141
23403 Прочие доходы за отчетный год1166112
23404 Прочие доходы за предыдущий год121
23503 Прочие расходы за отчетный год2805391227
23504 Прочие расходы за предыдущий год559227188
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год974012371986
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год106919861972
24603 Прочее за отчетный год81100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год892910591771
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год106917711719
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год892910591771
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год106917711719

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8929)/Стоимость активов (3458) = 258.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (939)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1429+1089+0) = 37.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (939)/Выручка (3457) = 27.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8929)/Выручка (3457) = 258.29 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.02

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 2.582

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.817

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 48.4

Индекс Альтмана Z = 78.299

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.8), коэффициент текущей ликвидности (1.97), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (27.16%), рентабельность компании (258.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инзер плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить