Общество с ограниченной ответственностью "Мегаком" ИНН:0272014271 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96213717 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года300
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года300
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года3790700
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года3790700
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года700
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3791700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3791700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1323
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года618-13
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2710
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года72110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года379252110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3794640
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-79-2900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-9307-2140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-69-28010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9297-2040
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года379052890
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года331362000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года88120
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1410680
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года379933010
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года472432080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года379252110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3794640
23303 Проценты к уплате за отчетный год476400
23304 Проценты к уплате за предыдущий год193600
23403 Прочие доходы за отчетный год1409400
23503 Прочие расходы за отчетный год3052
23504 Прочие расходы за предыдущий год9143
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9300-5-2
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2027-4-3
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9300-5-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2027-4-3
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9300-5-2
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2027-4-3

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9300)/Стоимость активов (37925) = 24.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9300)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.245

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.245

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.002

Индекс Альтмана Z = 2.43

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.43<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мегаком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить