ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС" ИНН:0272014909 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75833611 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года111
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года110
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года111
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года110
12103 Запасы на конец отчетного года126712671267
12104 Запасы на конец предыдущего года126712671267
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года500500500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года500500500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4574151
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года210211203
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года211203188
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года197720232046
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года202320462150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года197820242047
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года202420472150
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3978-3975-3952
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3975-3952-3849
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3968-3965-3942
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3965-3942-3839
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года594659895989
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года598959895989
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года594659895989
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года598959895989
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года197820242047
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года202420472150
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1495314
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-14-95-314
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-14-95-314
23503 Прочие расходы за отчетный год270498
23504 Прочие расходы за предыдущий год9813
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2704-23-103
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-23-103-327
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2704-23-103
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-23-103-327
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2704-23-103
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-23-103-327

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2704)/Стоимость активов (1978) = -136.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2704)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.25

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.367

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.367

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.667

Индекс Альтмана Z = -7.79

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.25), коэффициент наличия собственных средств (-2.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить