Общество с ограниченной ответственностью (Управляющая компания в жилом фонде) "СтройТехноКом" ИНН:0272015349 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82030284 ОКВЭД:55.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года76090
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года76090
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17910
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1606
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года160262
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7769262
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4112-234
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4102-224
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16760
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года11708352
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года11708352
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года163134
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года163134
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7769262
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17960
21103 Выручка за отчетный год120098319
21104 Выручка за предыдущий год125760
21203 Себестоимость продаж за отчетный год172587431
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год102810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-5249888
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5249888
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22950
23503 Прочие расходы за отчетный год409126
23504 Прочие расходы за предыдущий год510
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5658762
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22440
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год120133
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5778629
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5778629
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5778)/Стоимость активов (7769) = -74.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5249)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17258+0+0) = -30.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5249)/Выручка (12009) = -43.71 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5778)/Выручка (12009) = -48.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.53

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.744

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.728

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.346

Индекс Альтмана Z = -7.681

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.98), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (-0.53), рентабельность продукции (-43.71%), рентабельность компании (-48.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания в жилом фонде СтройТехноКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить