Общество с ограниченной ответственностью "Эскорт-Урал" ИНН:0272016536 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86156527 ОКВЭД:51.43

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1921220
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года212200
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года25330
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4424250
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года212500
12103 Запасы на конец отчетного года2455217819041551
12104 Запасы на конец предыдущего года202119041551775
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2063812960
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2082961820
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1145751581227
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8645814560
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года187312118
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года312118174
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3032952960
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года29529600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4296360830890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3391308918960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4340363231141896
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3412311418961009
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2937230817580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2278175811330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2947231817681143
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года228817681143702
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года139313141346753
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11241346753307
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1393131413460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года112413467530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4340363231141896
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3412311418961009
21103 Выручка за отчетный год8094647269704359
21104 Выручка за предыдущий год6472697043594755
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6843503155633668
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5032556335234031
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1251144114070
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год144014078360
22103 Коммерческие расходы за отчетный год304443660
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4413661450
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год122199710410
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год99910416910
23403 Прочие доходы за отчетный год3500123
23503 Прочие расходы за отчетный год33334012
23504 Прочие расходы за предыдущий год3340125
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год122396410010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год96610018020
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2701641940
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1981940151
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год640-10
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-5000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год25000
24603 Прочее за отчетный год320010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год658800806802
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год773806802639
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6588008060
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7738068020
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 311505000
32008 Величина капитала на 311515000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1752000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1752000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1752000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1752000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))320000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-320000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))320000
33278 Дивиденды (ИТОГО)320000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 312937000
33008 Величина капитала на 312947000
41103 Поступления – всего за отчетный год9634000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год9554000
41193 Прочие поступления за отчетный год80000
41203 Платежи – всего за отчетный год9450000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год8392000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год72000
41293 Прочие платежи за отчетный год986000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год184000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период184000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (658)/Стоимость активов (4340) = 15.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1221)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6843+30+0) = 17.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1221)/Выручка (8094) = 15.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (658)/Выручка (8094) = 8.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.08

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.669

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.152

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.282

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.116

Индекс Альтмана Z = 9.001

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (3.08), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (15.09%), рентабельность компании (8.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эскорт-Урал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить