Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская торговая база" ИНН:0272017307 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73751790 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года594795888945276
11504 Основные средства на конец предыдущего года588894527647982
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года594795888945276
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года588894527647982
12103 Запасы на конец отчетного года96442171
12104 Запасы на конец предыдущего года42171168
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года757286942970562
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года694297056262961
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года10676778923373
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7789233736400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1356874821263
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года748212633894
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10093684742116012
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8474211601293493
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года160415143631161288
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года143631161288141475
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года138031124200124200
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года124200124200104909
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года174071727925871
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года172792587124785
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года155448141489150081
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года141489150081129704
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года496721428195
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2142819411771
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4967214211207
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21421120711771
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года160415143631161288
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года143631161288141475
21103 Выручка за отчетный год374644370040997
21104 Выручка за предыдущий год437004099741777
21203 Себестоимость продаж за отчетный год890470897865
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7089786512351
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год285603661133132
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год366113313229426
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год285603661133132
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год366113313229319
23203 Проценты к получению за отчетный год289176379
23204 Проценты к получению за предыдущий год176379114
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6422113
23403 Прочие доходы за отчетный год8826213628
23404 Прочие доходы за предыдущий год62136286321
23503 Прочие расходы за отчетный год4814212013126
23504 Прочие расходы за предыдущий год2120131264039
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год249172173530991
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год217353099131602
24603 Прочее за отчетный год406244565120
24604 Прочее за предыдущий год44565120256
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год208551727925871
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год172792587124785
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год208551727925871
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год172792587124785

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (20855)/Стоимость активов (160415) = 13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (28560)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8904+0+0) = 320.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (28560)/Выручка (37464) = 76.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Рентабельность компании

Чистая прибыль (20855)/Выручка (37464) = 55.67 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 18.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.598

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.13

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.155

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 31.296

Индекс Альтмана Z = 38.249

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.73), коэффициент быстрой ликвидности (17.98), коэффициент текущей ликвидности (18.17), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (76.23%), рентабельность компании (55.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфимская торговая база

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить