ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНССЕРВИС" ИНН:0272018036 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61174180 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года11228118406
12104 Запасы на конец предыдущего года2811840614
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года43420061575458
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20061575458868
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19101976547
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года546205317940
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2053179418400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года546205321402184
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2053214021841429
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1110100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2912-690
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12-69-2000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1822-59-190
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22-59-190-195
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года564203121992374
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2031219923741624
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года564203121990
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2031219923740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года546205321402184
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2053214021841429
21103 Выручка за отчетный год1708284553734713
21104 Выручка за предыдущий год2845537347139648
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1686282351914696
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2823519146969493
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22221820
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22182170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22221820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22182170
23503 Прочие расходы за отчетный год2171114
23504 Прочие расходы за предыдущий год7111414
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1151710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1517130
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год33408
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1121373
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год121373133
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1121370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1213730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (546) = 0.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1686+0+0) = 1.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22)/Выручка (1708) = 1.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (1708) = 0.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.77

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.77<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.033

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.032

Индекс Альтмана Z = -0.23

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.77), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (1.29%), рентабельность компании (0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНССЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить