Общество с ограниченной ответственностью "Филтэк" ИНН:0272018886 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67182306 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года182762013612751832
11504 Основные средства на конец предыдущего года20136127518321716
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года182762013612750
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года20136127518320
12103 Запасы на конец отчетного года42078247157098363
12104 Запасы на конец предыдущего года82471570983632531
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года194426950
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года426951460
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2073447143653722
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4471436535445247
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10058382194
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5838219454
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3520320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года657413762202710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1376220271122790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24850338982154614111
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3389821546141119548
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2796167816560
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года167816568660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года280616881666876
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16881666876242
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года109061220213662666
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1220213662666963
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года109061220213660
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года12202136626660
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года595324750123
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года24750123883
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5185175331851410446
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1753318514104467460
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1113820008185140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2000818514105690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24850338982154614111
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3389821546141119548
21103 Выручка за отчетный год32940495473521229167
21104 Выручка за предыдущий год49547352122916723157
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20625338092372427880
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год33809237242144722775
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1231515738114880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год157381148877200
22103 Коммерческие расходы за отчетный год8338932999880
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год9329998864330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3977640915000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6409150012870
23303 Проценты к уплате за отчетный год20391008274258
23304 Проценты к уплате за предыдущий год100827425811
23403 Прочие доходы за отчетный год5384204879730
23404 Прочие доходы за предыдущий год2048797300
23503 Прочие расходы за отчетный год592574201033269
23504 Прочие расходы за предыдущий год74201033269132
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1397299900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год299907900
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2796198158
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год619815848
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год111823792632
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23792632191
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1118237920
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год237926320
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 311678000
32008 Величина капитала на 311688000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1118000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1118000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1118000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1118000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 312796000
33008 Величина капитала на 312806000
36003 Чистые активы на 312806000
36004 Чистые активы на 311688000
41103 Поступления – всего за отчетный год41122000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год41122000
41203 Платежи – всего за отчетный год44162000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год38359000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год742000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2039000
41293 Прочие платежи за отчетный год3022000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3040000
43103 Поступления – всего за отчетный год6457000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год6457000
43203 Платежи – всего за отчетный год3900000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год3900000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2557000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-483000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1118)/Стоимость активов (24850) = 4.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3977)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20625+8338+0) = 13.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3977)/Выручка (32940) = 12.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1118)/Выручка (32940) = 3.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.59

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.056

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.045

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.056

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.127

Индекс Альтмана Z = 1.024

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.59), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (12.07%), рентабельность компании (3.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Филтэк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить