Общество с ограниченной ответственностью "УфаМедСнаб" ИНН:0272019167 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67837032 ОКВЭД:51.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года326385385
12104 Запасы на конец предыдущего года3853850
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года412790
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года27900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15729
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года57290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года368721414
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7214140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года368721414
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7214140
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22416882
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года168820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23417892
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года178920
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года292919
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года29190
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года105514303
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5143030
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года134543322
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5433220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года368721414
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7214140
21103 Выручка за отчетный год193934643472
21104 Выручка за предыдущий год346434720
21203 Себестоимость продаж за отчетный год176432713234
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год327132340
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год175193238
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1932380
22203 Управленческие расходы за отчетный год7012894
22204 Управленческие расходы за предыдущий год128940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10565144
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год651440
23503 Прочие расходы за отчетный год252015
23504 Прочие расходы за предыдущий год20150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8045129
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год451290
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2400
24604 Прочее за предыдущий год-41470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год568682
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год86820
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год568682
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год86820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (56)/Стоимость активов (368) = 15.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (105)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1764+0+70) = 5.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (105)/Выручка (1939) = 5.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (56)/Выручка (1939) = 2.89 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.715

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.152

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.217

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.746

Индекс Альтмана Z = 8.477

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.31), коэффициент текущей ликвидности (2.75), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (5.42%), рентабельность компании (2.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаМедСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить