Общество с ограниченной ответственностью "УфаСтройКомплект" ИНН:0272020733 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38474387 ОКВЭД:45.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года78415702356
11504 Основные средства на конец предыдущего года157023560
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года78415702356
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года157023560
12104 Запасы на конец предыдущего года124150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года688144745117
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года447451173515
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года111
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6478461033
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года688152466336
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года524663364549
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года766568168692
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года681686924549
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года273201152
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20115266
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года283211162
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21116276
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года738266058102
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года660581024473
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года738266058530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года660585304473
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года766568168692
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года681686924549
21103 Выручка за отчетный год279411554716261
21104 Выручка за предыдущий год155471626129406
21203 Себестоимость продаж за отчетный год278511548616154
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год154861615429329
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9061107
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6110777
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9061107
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6110777
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9061107
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6110782
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год181221
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год122116
24603 Прочее за отчетный год-27000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3424986
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год498666
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3424986
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год498666

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (342)/Стоимость активов (7665) = 4.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (90)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27851+0+0) = 0.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (90)/Выручка (27941) = 0.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (342)/Выручка (27941) = 1.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.065

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.045

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.038

Индекс Альтмана Z = -0.159

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0.32%), рентабельность компании (1.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройКомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить