Общество с ограниченной ответственностью "АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА" ИНН:0272021864 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12716844 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года431728184373
11504 Основные средства на конец предыдущего года281843730
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года431728184373
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года281843730
12103 Запасы на конец отчетного года80753394559
12104 Запасы на конец предыдущего года33945590
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года62200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21821144644247
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1446442470
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года785826533
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года58265330
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года305961844011339
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18440113390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года349132125815712
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21258157120
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18316690
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года166900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года193176100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1761000
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года1100
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года347202107115590
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21071155900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года347202107115612
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21071156120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года349132125815712
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21258157120
21103 Выручка за отчетный год197602788035463
21104 Выручка за предыдущий год27880354630
21203 Себестоимость продаж за отчетный год117822338923023
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23389230230
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7978449112440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4491124400
22203 Управленческие расходы за отчетный год7788426011902
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4260119020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год190231538
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2315380
23503 Прочие расходы за отчетный год182135528
23504 Прочие расходы за предыдущий год1355280
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год896112
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год961120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1922
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9220
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-11110
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год1100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год187690
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год76900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год187690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год76900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (34913) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (190)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11782+0+7788) = 0.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (190)/Выручка (19760) = 0.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (19760) = 0.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.63

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.63<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.118

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = -0.765

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.63), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.96%), рентабельность компании (0.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АНТИКОР-ДИАГНОСТИКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить