Общество с ограниченной ответственностью "Строй Ресурс" ИНН:0272022321 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:16799821 ОКВЭД:74.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года257820
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года131159
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11590
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2709359
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года93590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2709359
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года93590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13646-443
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года46-4430
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13447502
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года475020
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13447502
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года475020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2709359
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года93590
21103 Выручка за отчетный год878886584612
21104 Выручка за предыдущий год865846120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год857880534996
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год805349960
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год210605-384
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год605-3840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год210605-384
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год605-3840
23503 Прочие расходы за отчетный год333525
23504 Прочие расходы за предыдущий год35250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год177570-402
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год570-4020
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год878151
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год81510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год90489-453
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год489-4530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (90)/Стоимость активов (270) = 33.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (210)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8578+0+0) = 2.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (210)/Выручка (8788) = 2.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (90)/Выручка (8788) = 1.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.504

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.333

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.656

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.015

Индекс Альтмана Z = 9.866

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (2.01), коэффициент текущей ликвидности (2.01), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (2.39%), рентабельность компании (1.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй Ресурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить